东海社会安全
代码 001899
类型股票型
风险中高风险等级
产品状态 申购期
最新净值 0.504
产品期限不定期
投资起点 0.1000万
投资金额
立即申购
产品信息分红情况投资经理相关配置产品公告净值列表产品介绍风险揭示
1 基金名称 东海社会安全
2 基金代码 001899
3 基金类型 股票型
4 投资类型 指数型
5 投资风格 股票型
6 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
7 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
8 业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证社会发展安全产业主题指数
9 设立日期 2015-11-23
10 管理人名称 东海基金管理有限责任公司
11 托管人名称 中国工商银行股份有限公司
12 实际募集份额 310604096.49
13 实际募集资金 310604096.49
14 认购费率 认购金额<100万元1%|认购金额≥500万元每笔1000元|100万元≤认购金额<500万元0.6%
15 申购费率 申购金额<100万元1.2%|申购金额≥500万元每笔1000元|100万元≤申购金额<500万元0.8%
16 赎回费率 持有期限<7日1.5%|持有期限≥730日0%|365日≤持有期限<730日0.2%|30日≤持有期限<365日0.5%|7日≤持有期限<30日0.75%
17 基金管理费计提 0.8%
18 基金托管费计提 0.1%
股票配置 债券配置 基金配股 行业配置
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风险揭示
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