1 | 基金名称 | 前海祥和A |
2 | 基金代码 | 003218 |
3 | 基金类型 | 债券型 |
4 | 投资类型 | 债券型 |
5 | 投资风格 | 激进债券型 |
6 | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
7 | 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于国内依法发行上市的股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
8 | 业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数 |
9 | 设立日期 | 2016-11-28 |
10 | 管理人名称 | 前海开源基金管理有限公司 |
11 | 托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
12 | 实际募集份额 | 0 |
13 | 实际募集资金 | 0 |
14 | 认购费率 | 认购金额<100万元0.6%|认购金额≥500万元每笔1000元|300万元≤认购金额<500万元0.2%|100万元≤认购金额<300万元0.4% |
15 | 申购费率 | 申购金额<100万元0.8%|申购金额≥500万元每笔1000元|300万元≤申购金额<500万元0.2%|100万元≤申购金额<300万元0.5% |
16 | 赎回费率 | 持有期限<30日0.5%|持有期限≥180日0%|30日≤持有期限<180日0.1%|7日≤持有期限<30日0.5%|持有期限<7日1.5%|持有期限≥180日0%|30日≤持有期限<180日0.1% |
17 | 基金管理费计提 | 0.7% |
18 | 基金托管费计提 | 0.1% |
年度 | 股权登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 分配后基金单位净值 | 红利发放日 |
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