前海价值成长A
代码 006216
类型混合型
风险中风险等级
产品状态 申购期
最新净值 1.0522
产品期限不定期
投资起点 0.0010万
投资金额
立即申购
产品信息分红情况投资经理相关配置产品公告净值列表产品介绍风险揭示
1 基金名称 前海价值成长A
2 基金代码 006216
3 基金类型 混合型
4 投资类型 成长型—稳健成长型
5 投资风格 灵活配置型
6 投资目标 本基金主要通过精选投资于价值成长主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
7 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),其中投资于价值成长主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金(含股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金等)和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
8 业绩比较基准 20.0%×活期存款利率(税后)+80.0%×MSCI中国A股指数
9 设立日期 2018-09-19
10 管理人名称 前海开源基金管理有限公司
11 托管人名称 中国农业银行股份有限公司
12 实际募集份额
13 实际募集资金
14 认购费率 认购金额<50万元1.2%|50万元≤认购金额<250万元0.8%|250万元≤认购金额<500万元0.5%|认购金额≥500万元每笔1000元
15 申购费率 申购金额≥500万元每笔1000元|申购金额<50万元1.5%|50万元≤申购金额<250万元1%|250万元≤申购金额<500万元0.6%
16 赎回费率 持有期限≥731日0%|持有期限<7日1.5%|7日≤持有期限<30日0.75%|30日≤持有期限<366日0.5%|366日≤持有期限<731日0.25%
17 基金管理费计提 1.5%
18 基金托管费计提 0.25%
股票配置 债券配置 基金配股 行业配置
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风险揭示
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