前海开源MSCI中国A股指数A
代码 006524
类型股票型
风险中高风险等级
产品状态 申购期
最新净值 1.155
产品期限不定期
投资起点 0.0010万
投资金额
立即申购
产品信息分红情况投资经理相关配置产品公告净值列表产品介绍风险揭示
1 基金名称 前海开源MSCI中国A股指数A
2 基金代码 006524
3 基金类型 股票型
4 投资类型 指数型
5 投资风格 股票型
6 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
7 投资范围 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
8 业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×MSCI中国A股指数
9 设立日期 2018-11-27
10 管理人名称 前海开源基金管理有限公司
11 托管人名称 招商银行股份有限公司
12 实际募集份额
13 实际募集资金
14 认购费率 认购金额<50万元1%|认购金额≥500万元每笔1000元|250万元≤认购金额<500万元0.3%|50万元≤认购金额<250万元0.6%
15 申购费率 申购金额<50万元1.2%|申购金额≥500万元每笔1000元|250万元≤申购金额<500万元0.5%|50万元≤申购金额<250万元0.8%
16 赎回费率 持有期限<7日1.5%|持有期限≥731日0%|366日≤持有期限<731日0.25%|7日≤持有期限<366日0.5%
17 基金管理费计提 0.5%
18 基金托管费计提 0.1%
股票配置 债券配置 基金配股 行业配置
至   查询

暂无内容

风险揭示
1、本平台提供的产品资料和数据仅供参考,且不构成对投资者的投资建议或产品推介信息。我公司不保证信息的准确性和完整性,投资者应以管理人通过官方网站等方式披露的信息为准。
2、本平台展示的产品过往业绩及净值高低并不预示未来业绩表现,管理人名下其他产品的业绩并不构成该产品的业绩表现的保证,也不构成本公司保证投资者资产本金不受损失或者取得最低投资收益的承诺。
3、投资者认购产品前,应认真阅读产品合同、招募说明书等相关法律文件,充分了解产品的风险收益特征、投资方向、主要费率、权利义务条款、存续期限、申购与赎回安排、主要风险特征及其特别风险等各项信息,并根据自身的风险承受能力、投资目标、风险状况审慎做出投资决策。
4、因产品设计、运营和管理人提供的信息不真实、不准确、不完整而产生的责任由管理人承担,我公司不承担担保责任。我公司作为代销机构,不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,既不保证本金损失,也不保证产品一定盈利。

理财有风险,投资需谨慎